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企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账?程序、注意事项等

发布时间:2019-07-04 18:32 来源:未知 编辑:admin

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  从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理。

  总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。

  客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。

  在实现财务核算的同时,企业需要对一些重要项目(如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等)进行单独管理,“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。

  现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额,确保现金和银行存款的安全。

  是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。

  财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。

  提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;

  财务分析是决策的重要组成部分,通过系统的财务分析对会计数据再加工,及时、迅速、准确地获取信息,有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作,揭示对经济资源的配置情况,生产发展规律、优势与问题,提供正确、客观的决策依据。

  系统提供侧重定量的分析,主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法;

  工资核算是企业会计核算中基本的业务之一,工资费用是成本管理的重要组成部分。

  工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理,由系统自动完成相关繁多的核算工作。

  完成固定资产管理卡片,按月提供增加、减少、原值变化及其他变化,按月自动计算计提折旧,生成折旧分配凭证,相关统计分析报表、账簿等。

  包括票据模板设计(仅标准版)、批量套打、智能化录入、支票薄管理、数据查询;可轻松定制各种票据模版,方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡,充分满足了用户票据样式多样性的套打需求,减轻了工作强度,是票据打印、设计和管理的完美解决方案。

  采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制;

  整个采购业务处理,包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程,包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨,保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性,提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析,如:到货统计表、采购统计表、结算统计表、综合统计表等。

  销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制;

  整个销售业务处理,包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取,保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性,提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析,如:销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售发货执行汇总表等。

  库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能,能够有效地跟踪库存的出入库情况,分析库存的异常状态,反应库存的价值分布,就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息,灵活多样的账簿和统计报表:库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等,为企业各个部门提供价值决策奠定基础。

  整个库存业务处理,包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。

  核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积压,加速资金周转提供决策依据。

  支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、零售价法、个别计价6种计价方式;

  提供移动用户随时查询信息,如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等,支持群发业务,全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理;用友移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制,大大拓展了应用模式和范围,符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。

  老板通模块与业务(采购、销售、库存、核算)模块集合使用,提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况,从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析,同时支持绩效考核,实时的银行查询,智能的预警信息等;为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据,以财务、业务数据作为依据辅助决策,提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心;

  销售信息中心:查看日常的销售统计数据,挖掘有价值的客户、货品、区域等信息,监督部门、人员销售情况,对比各种历史销售指标,及时了解规避风险。

  客户往来中心:以客户为分析对象,分析客户价值及风险,全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息;

  待处理销售业务/待处理采购业务:查看行中的销售和采购业务情况,了解、控制、监督进度,及时调整处理措施;

  销售毛利分析:按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况,以效益为管理对象,合理分配资源,变规模管理为效益管理;

  3.财务监控:提供查询企业流动资产、负债结构、实时银行存款、当日、历史的款项交易记录,同时提供工行网银的窗口登陆,方便及时管理监督资金使用。

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